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標的名稱

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.11%	0.88%	-0.87%	2.52%	-4.39%	-15.91%	N/A	-14.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTPB022	標的幣別	新臺幣
期初淨值	8.8889 (2020/07/01)	期末淨值	7.6685 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.6685	7.6685	0.0443
2024/05/10	7.6651	7.6651	-0.0130
2024/05/09	7.6661	7.6661	0.0783
2024/05/08	7.6601	7.6601	-0.2123
2024/05/07	7.6764	7.6764	0.1774
2024/05/06	7.6628	7.6628	0.0979
2024/05/03	7.6553	7.6553	0.2251
2024/05/02	7.6381	7.6381	-0.4094
2024/04/30	7.6695	7.6695	-0.2380
2024/04/29	7.6878	7.6878	0.2320
2024/04/26	7.6700	7.6700	0.0952
2024/04/25	7.6627	7.6627	-0.1576
2024/04/24	7.6748	7.6748	-0.2430
2024/04/23	7.6935	7.6935	0.3024
2024/04/22	7.6703	7.6703	0.4031
2024/04/19	7.6395	7.6395	0.3665
2024/04/18	7.6116	7.6116	-0.3156
2024/04/17	7.6357	7.6357	0.2336
2024/04/16	7.6179	7.6179	-0.0603
2024/04/15	7.6225	7.6225	-0.3308
2024/04/12	7.6478	7.6478	0.1217