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標的名稱

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.49%	7.49%	6.36%	8.46%	N/A	N/A	N/A	6.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTPB030	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.4694 (2023/02/06)	期末淨值	10.2147 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.2147	10.2147	0.0666
2024/05/10	10.2079	10.2079	0.2415
2024/05/09	10.1833	10.1833	0.4468
2024/05/08	10.1380	10.1380	-0.0660
2024/05/07	10.1447	10.1447	0.2975
2024/05/06	10.1146	10.1146	0.6618
2024/05/03	10.0481	10.0481	0.5000
2024/05/02	9.9981	9.9981	-0.1148
2024/04/30	10.0096	10.0096	-0.8695
2024/04/29	10.0974	10.0974	0.2621
2024/04/26	10.0710	10.0710	0.7220
2024/04/25	9.9988	9.9988	-0.2553
2024/04/24	10.0244	10.0244	-0.1891
2024/04/23	10.0434	10.0434	0.8596
2024/04/22	9.9578	9.9578	0.8670
2024/04/19	9.8722	9.8722	-0.4607
2024/04/18	9.9179	9.9179	-0.4296
2024/04/17	9.9607	9.9607	-0.5610
2024/04/16	10.0169	10.0169	-0.0578
2024/04/15	10.0227	10.0227	-0.8635
2024/04/12	10.1100	10.1100	-0.4842