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標的名稱

瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.68%	10.17%	10.12%	15.18%	13.12%	8.55%	13.26%	11.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTPC001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5689 (2015/12/01)	期末淨值	14.0046 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.0046	14.0046	-0.0292
2024/05/10	14.0087	14.0087	-0.0563
2024/05/09	14.0166	14.0166	0.3587
2024/05/08	13.9665	13.9665	-0.0171
2024/05/07	13.9689	13.9689	0.2936
2024/05/06	13.9280	13.9280	0.2894
2024/05/03	13.8878	13.8878	0.6077
2024/05/02	13.8039	13.8039	-0.1034
2024/04/30	13.8182	13.8182	-0.6720
2024/04/29	13.9117	13.9117	0.2392
2024/04/26	13.8785	13.8785	0.9411
2024/04/25	13.7491	13.7491	-0.5302
2024/04/24	13.8224	13.8224	0.1383
2024/04/23	13.8033	13.8033	0.6739
2024/04/22	13.7109	13.7109	0.3131
2024/04/19	13.6681	13.6681	-0.5254
2024/04/18	13.7403	13.7403	-0.2120
2024/04/17	13.7695	13.7695	-0.0116
2024/04/16	13.7711	13.7711	-0.5711
2024/04/15	13.8502	13.8502	-0.6420
2024/04/12	13.9397	13.9397	-0.2368