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標的名稱

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.44%	10.41%	4.45%	8.25%	-12.24%	N/A	N/A	-21.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTTC013	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	7.7400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.7400	7.7400	0.1293
2024/05/10	7.7300	7.7300	0.0000
2024/05/09	7.7300	7.7300	0.2594
2024/05/08	7.7100	7.7100	-0.3875
2024/05/07	7.7400	7.7400	0.3891
2024/05/06	7.7100	7.7100	0.5215
2024/05/03	7.6700	7.6700	0.5242
2024/05/02	7.6300	7.6300	0.9259
2024/04/30	7.5600	7.5600	-0.7874
2024/04/29	7.6200	7.6200	0.5277
2024/04/26	7.5800	7.5800	0.7978
2024/04/25	7.5200	7.5200	0.1331
2024/04/24	7.5100	7.5100	-0.1329
2024/04/23	7.5200	7.5200	1.3477
2024/04/22	7.4200	7.4200	0.6784
2024/04/19	7.3700	7.3700	-0.2706
2024/04/18	7.3900	7.3900	-0.1351
2024/04/17	7.4000	7.4000	-0.4037
2024/04/16	7.4300	7.4300	-0.1344
2024/04/15	7.4400	7.4400	-0.8000
2024/04/12	7.5000	7.5000	-1.1857