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標的名稱

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.73%	10.30%	8.22%	16.09%	13.12%	-0.91%	2.09%	-0.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTTS010	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.6600 (2018/03/23)	期末淨值	9.7400 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.7400	9.7400	0.4123
2024/05/08	9.7000	9.7000	-0.1029
2024/05/07	9.7100	9.7100	0.5175
2024/05/06	9.6600	9.6600	0.3115
2024/05/03	9.6300	9.6300	0.5219
2024/05/02	9.5800	9.5800	-0.5192
2024/04/30	9.6300	9.6300	0.0000
2024/04/29	9.6300	9.6300	0.4171
2024/04/26	9.5900	9.5900	0.6295
2024/04/25	9.5300	9.5300	-0.6256
2024/04/24	9.5900	9.5900	0.2089
2024/04/23	9.5700	9.5700	0.7368
2024/04/22	9.5000	9.5000	0.0000
2024/04/19	9.5000	9.5000	0.0000
2024/04/18	9.5000	9.5000	-0.7314
2024/04/17	9.5700	9.5700	-0.3125
2024/04/16	9.6000	9.6000	-0.9287
2024/04/15	9.6900	9.6900	-0.2059
2024/04/12	9.7100	9.7100	0.2063
2024/04/11	9.6900	9.6900	0.4145
2024/04/10	9.6500	9.6500	-0.7201