鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.59%
15.09%
14.84%
15.95%
6.48%
-19.71%
-6.23%
-15.78%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUAB001
標的幣別
美元
期初淨值
12.9700 (2015/01/16)
期末淨值
10.8300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.43%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
10.8300
10.8300
0.2777
2024/05/13
10.8000
10.8000
0.6523
2024/05/10
10.7300
10.7300
0.5623
2024/05/08
10.6700
10.6700
0.0938
2024/05/07
10.6600
10.6600
-0.0937
2024/05/06
10.6700
10.6700
0.3762
2024/05/03
10.6300
10.6300
0.9496
2024/05/02
10.5300
10.5300
1.8375
2024/04/30
10.3400
10.3400
-1.4299
2024/04/29
10.4900
10.4900
0.3827
2024/04/26
10.4500
10.4500
1.3579
2024/04/25
10.3100
10.3100
-0.3864
2024/04/24
10.3500
10.3500
0.6809
2024/04/23
10.2800
10.2800
0.4887
2024/04/22
10.2300
10.2300
0.6889
2024/04/19
10.1600
10.1600
-0.7812
2024/04/18
10.2400
10.2400
0.2938
2024/04/17
10.2100
10.2100
0.0980
2024/04/16
10.2000
10.2000
-1.0669
2024/04/15
10.3100
10.3100
-0.5785
2024/04/12
10.3700
10.3700
-1.5194