投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.26%	14.94%	15.80%	15.80%	7.37%	-19.05%	-5.69%	-15.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB001	標的幣別	美元
期初淨值	12.9700 (2015/01/16)	期末淨值	10.9200 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	10.9200	10.9200	0.8310
2024/05/14	10.8300	10.8300	0.2777
2024/05/13	10.8000	10.8000	0.6523
2024/05/10	10.7300	10.7300	0.5623
2024/05/08	10.6700	10.6700	0.0938
2024/05/07	10.6600	10.6600	-0.0937
2024/05/06	10.6700	10.6700	0.3762
2024/05/03	10.6300	10.6300	0.9496
2024/05/02	10.5300	10.5300	1.8375
2024/04/30	10.3400	10.3400	-1.4299
2024/04/29	10.4900	10.4900	0.3827
2024/04/26	10.4500	10.4500	1.3579
2024/04/25	10.3100	10.3100	-0.3864
2024/04/24	10.3500	10.3500	0.6809
2024/04/23	10.2800	10.2800	0.4887
2024/04/22	10.2300	10.2300	0.6889
2024/04/19	10.1600	10.1600	-0.7812
2024/04/18	10.2400	10.2400	0.2938
2024/04/17	10.2100	10.2100	0.0980
2024/04/16	10.2000	10.2000	-1.0669
2024/04/15	10.3100	10.3100	-0.5785