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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.37%	7.99%	5.91%	7.32%	0.73%	-13.27%	-4.63%	-6.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB002	標的幣別	美元
期初淨值	14.7300 (2015/12/01)	期末淨值	13.7800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	13.7800	13.7800	0.3641
2024/05/13	13.7300	13.7300	-0.0727
2024/05/10	13.7400	13.7400	0.5856
2024/05/08	13.6600	13.6600	0.0000
2024/05/07	13.6600	13.6600	0.2201
2024/05/06	13.6300	13.6300	0.5904
2024/05/03	13.5500	13.5500	0.8935
2024/05/02	13.4300	13.4300	0.5992
2024/04/30	13.3500	13.3500	-1.4760
2024/04/29	13.5500	13.5500	0.2218
2024/04/26	13.5200	13.5200	0.7451
2024/04/25	13.4200	13.4200	-0.3711
2024/04/24	13.4700	13.4700	0.0000
2024/04/23	13.4700	13.4700	0.7479
2024/04/22	13.3700	13.3700	0.6019
2024/04/19	13.2900	13.2900	-0.3748
2024/04/18	13.3400	13.3400	-0.0749
2024/04/17	13.3500	13.3500	-0.2242
2024/04/16	13.3800	13.3800	-0.4464
2024/04/15	13.4400	13.4400	-0.8118
2024/04/12	13.5500	13.5500	-0.8778