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標的名稱

聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.22%	5.00%	3.88%	4.13%	-6.56%	-22.22%	-29.27%	-36.72%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB003	標的幣別	美元
期初淨值	13.8700 (2015/12/01)	期末淨值	8.8200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.03%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.8200	8.8200	0.2272
2024/05/13	8.8000	8.8000	0.1137
2024/05/10	8.7900	8.7900	0.2280
2024/05/08	8.7700	8.7700	-0.1138
2024/05/07	8.7800	8.7800	0.3428
2024/05/06	8.7500	8.7500	0.4592
2024/05/03	8.7100	8.7100	0.8101
2024/05/02	8.6400	8.6400	0.5820
2024/04/30	8.5900	8.5900	-1.3777
2024/04/29	8.7100	8.7100	0.2301
2024/04/26	8.6900	8.6900	0.5787
2024/04/25	8.6400	8.6400	-0.3460
2024/04/24	8.6700	8.6700	-0.2301
2024/04/23	8.6900	8.6900	0.5787
2024/04/22	8.6400	8.6400	0.5820
2024/04/19	8.5900	8.5900	-0.2322
2024/04/18	8.6100	8.6100	-0.1160
2024/04/17	8.6200	8.6200	0.0000
2024/04/16	8.6200	8.6200	-0.5767
2024/04/15	8.6700	8.6700	-0.6872
2024/04/12	8.7300	8.7300	-0.3424