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標的名稱

聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.19%	11.35%	4.47%	4.13%	1.82%	-12.52%	-11.07%	-6.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB004	標的幣別	美元
期初淨值	14.0800 (2016/03/01)	期末淨值	12.8500 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	12.8500	12.8500	0.3906
2024/05/08	12.8000	12.8000	-0.0780
2024/05/07	12.8100	12.8100	0.4705
2024/05/06	12.7500	12.7500	0.5520
2024/05/03	12.6800	12.6800	0.2371
2024/05/02	12.6500	12.6500	0.3172
2024/04/30	12.6100	12.6100	-1.0980
2024/04/29	12.7500	12.7500	0.5520
2024/04/26	12.6800	12.6800	0.7949
2024/04/25	12.5800	12.5800	-0.4746
2024/04/24	12.6400	12.6400	0.1584
2024/04/23	12.6200	12.6200	0.6379
2024/04/22	12.5400	12.5400	0.3200
2024/04/19	12.5000	12.5000	0.0000
2024/04/18	12.5000	12.5000	0.4016
2024/04/17	12.4500	12.4500	0.2415
2024/04/16	12.4200	12.4200	-1.3502
2024/04/15	12.5900	12.5900	-0.1586
2024/04/12	12.6100	12.6100	0.0000
2024/04/11	12.6100	12.6100	-0.3949
2024/04/10	12.6600	12.6600	0.0790