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標的名稱

宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.39%	5.76%	1.04%	-0.64%	-11.17%	-23.58%	-23.20%	-22.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAD015	標的幣別	美元
期初淨值	10.0000 (2018/09/14)	期末淨值	7.7100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.7100	7.7100	-0.1295
2024/05/10	7.7200	7.7200	0.0000
2024/05/09	7.7200	7.7200	-0.1293
2024/05/08	7.7300	7.7300	-0.1291
2024/05/07	7.7400	7.7400	0.6501
2024/05/03	7.6900	7.6900	0.6544
2024/05/02	7.6400	7.6400	0.0000
2024/04/30	7.6400	7.6400	-0.6501
2024/04/29	7.6900	7.6900	0.3916
2024/04/26	7.6600	7.6600	0.7894
2024/04/25	7.6000	7.6000	-0.3931
2024/04/24	7.6300	7.6300	-0.1308
2024/04/23	7.6400	7.6400	0.6587
2024/04/22	7.5900	7.5900	0.0000
2024/04/19	7.5900	7.5900	-0.1315
2024/04/18	7.6000	7.6000	0.0000
2024/04/17	7.6000	7.6000	-0.1314
2024/04/16	7.6100	7.6100	-0.9114
2024/04/15	7.6800	7.6800	-0.5181
2024/04/12	7.7200	7.7200	0.0000