鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.39%
5.76%
1.04%
-0.64%
-11.17%
-23.58%
-23.20%
-22.51%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUAD015
標的幣別
美元
期初淨值
10.0000 (2018/09/14)
期末淨值
7.7100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.12%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
7.7100
7.7100
-0.1295
2024/05/10
7.7200
7.7200
0.0000
2024/05/09
7.7200
7.7200
-0.1293
2024/05/08
7.7300
7.7300
-0.1291
2024/05/07
7.7400
7.7400
0.6501
2024/05/03
7.6900
7.6900
0.6544
2024/05/02
7.6400
7.6400
0.0000
2024/04/30
7.6400
7.6400
-0.6501
2024/04/29
7.6900
7.6900
0.3916
2024/04/26
7.6600
7.6600
0.7894
2024/04/25
7.6000
7.6000
-0.3931
2024/04/24
7.6300
7.6300
-0.1308
2024/04/23
7.6400
7.6400
0.6587
2024/04/22
7.5900
7.5900
0.0000
2024/04/19
7.5900
7.5900
-0.1315
2024/04/18
7.6000
7.6000
0.0000
2024/04/17
7.6000
7.6000
-0.1314
2024/04/16
7.6100
7.6100
-0.9114
2024/04/15
7.6800
7.6800
-0.5181
2024/04/12
7.7200
7.7200
0.0000