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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.10% up 4.95% up 2.62% up 5.52% down -1.44% down -16.92% down -4.65% down -23.51%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUAL001 標的幣別 美元
期初淨值 10.3500 (2014/10/01) 期末淨值 8.1995 (2024/05/14)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 -0.35%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   8.1995   8.1995   -0.0475
  2024/05/13   8.2034   8.2034   -0.0974
  2024/05/10   8.2114   8.2114   0.4378
  2024/05/08   8.1756   8.1756   -0.1319
  2024/05/07   8.1864   8.1864   0.1909
  2024/05/06   8.1708   8.1708   0.4425
  2024/05/03   8.1348   8.1348   1.0057
  2024/05/02   8.0538   8.0538   -0.7101
  2024/04/30   8.1114   8.1114   -0.0997
  2024/04/29   8.1195   8.1195   0.3658
  2024/04/26   8.0899   8.0899   0.6932
  2024/04/25   8.0342   8.0342   -0.7584
  2024/04/24   8.0956   8.0956   0.5302
  2024/04/23   8.0529   8.0529   0.6914
  2024/04/22   7.9976   7.9976   -0.2506
  2024/04/19   8.0177   8.0177   -0.0847
  2024/04/18   8.0245   8.0245   -0.4527
  2024/04/17   8.0610   8.0610   0.0819
  2024/04/16   8.0544   8.0544   -1.2989
  2024/04/15   8.1604   8.1604   -0.8324
  2024/04/12   8.2289   8.2289   -0.1225


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