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標的名稱

安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.39%	16.59%	18.18%	26.28%	38.10%	23.02%	125.54%	169.61%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAL002	標的幣別	美元
期初淨值	10.4400 (2015/01/16)	期末淨值	28.2829 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	28.2829	28.2829	0.2665
2024/05/13	28.2077	28.2077	0.5016
2024/05/10	28.0669	28.0669	0.4825
2024/05/08	27.9321	27.9321	-0.8596
2024/05/07	28.1743	28.1743	0.6519
2024/05/06	27.9918	27.9918	0.1861
2024/05/03	27.9398	27.9398	0.2414
2024/05/02	27.8725	27.8725	0.7857
2024/04/30	27.6552	27.6552	0.6097
2024/04/29	27.4876	27.4876	0.0076
2024/04/26	27.4855	27.4855	1.7484
2024/04/25	27.0132	27.0132	-1.5141
2024/04/24	27.4285	27.4285	3.3890
2024/04/23	26.5294	26.5294	0.5465
2024/04/22	26.3852	26.3852	-0.3967
2024/04/19	26.4903	26.4903	-3.4427
2024/04/18	27.4348	27.4348	0.6475
2024/04/17	27.2583	27.2583	0.2014
2024/04/16	27.2035	27.2035	-2.5638
2024/04/15	27.9193	27.9193	-1.0062
2024/04/12	28.2031	28.2031	0.3815