鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.68%
15.57%
18.72%
26.60%
38.73%
23.58%
124.07%
170.85%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUAL002
標的幣別
美元
期初淨值
10.4400 (2015/01/16)
期末淨值
28.4124 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.76%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
28.4124
28.4124
0.4578
2024/05/14
28.2829
28.2829
0.2665
2024/05/13
28.2077
28.2077
0.5016
2024/05/10
28.0669
28.0669
0.4825
2024/05/08
27.9321
27.9321
-0.8596
2024/05/07
28.1743
28.1743
0.6519
2024/05/06
27.9918
27.9918
0.1861
2024/05/03
27.9398
27.9398
0.2414
2024/05/02
27.8725
27.8725
0.7857
2024/04/30
27.6552
27.6552
0.6097
2024/04/29
27.4876
27.4876
0.0076
2024/04/26
27.4855
27.4855
1.7484
2024/04/25
27.0132
27.0132
-1.5141
2024/04/24
27.4285
27.4285
3.3890
2024/04/23
26.5294
26.5294
0.5465
2024/04/22
26.3852
26.3852
-0.3967
2024/04/19
26.4903
26.4903
-3.4427
2024/04/18
27.4348
27.4348
0.6475
2024/04/17
27.2583
27.2583
0.2014
2024/04/16
27.2035
27.2035
-2.5638
2024/04/15
27.9193
27.9193
-1.0062