投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.75%	3.39%	2.70%	4.31%	-2.33%	-17.50%	-21.08%	-30.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	9.4800 (2015/12/01)	期末淨值	6.6564 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.6564	6.6564	-0.0015
2024/05/10	6.6565	6.6565	0.0541
2024/05/08	6.6529	6.6529	0.0120
2024/05/07	6.6521	6.6521	0.1400
2024/05/06	6.6428	6.6428	0.1628
2024/05/03	6.6320	6.6320	0.2524
2024/05/02	6.6153	6.6153	0.0635
2024/04/30	6.6111	6.6111	-0.0785
2024/04/29	6.6163	6.6163	-0.2638
2024/04/26	6.6338	6.6338	0.1555
2024/04/25	6.6235	6.6235	-0.2499
2024/04/24	6.6401	6.6401	0.0391
2024/04/23	6.6375	6.6375	0.2098
2024/04/22	6.6236	6.6236	0.3697
2024/04/19	6.5992	6.5992	0.2796
2024/04/18	6.5808	6.5808	-0.1471
2024/04/17	6.5905	6.5905	-0.0697
2024/04/16	6.5951	6.5951	-0.3625
2024/04/15	6.6191	6.6191	-0.0981
2024/04/12	6.6256	6.6256	-0.0120