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標的名稱

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.22%	4.02%	2.45%	3.87%	-0.62%	-14.31%	-15.67%	-20.17%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAL005	標的幣別	美元
期初淨值	9.8570 (2016/12/16)	期末淨值	7.8716 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	7.8716	7.8716	0.0127
2024/05/08	7.8706	7.8706	0.0050
2024/05/07	7.8702	7.8702	0.2547
2024/05/06	7.8502	7.8502	0.2042
2024/05/03	7.8342	7.8342	0.2469
2024/05/02	7.8149	7.8149	0.0524
2024/04/30	7.8108	7.8108	-0.0805
2024/04/29	7.8171	7.8171	-0.1558
2024/04/26	7.8293	7.8293	0.0523
2024/04/25	7.8252	7.8252	-0.1976
2024/04/24	7.8407	7.8407	-0.0573
2024/04/23	7.8452	7.8452	0.0995
2024/04/22	7.8374	7.8374	0.2673
2024/04/19	7.8165	7.8165	0.1742
2024/04/18	7.8029	7.8029	-0.0217
2024/04/17	7.8046	7.8046	0.0038
2024/04/16	7.8043	7.8043	-0.4210
2024/04/15	7.8373	7.8373	-0.2164
2024/04/12	7.8543	7.8543	0.0764
2024/04/11	7.8483	7.8483	-0.2072
2024/04/10	7.8646	7.8646	-0.3118