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標的名稱

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.67%	7.23%	4.02%	3.93%	N/A	N/A	N/A	1.64%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAL070	標的幣別	美元
期初淨值	8.5300 (2023/02/06)	期末淨值	8.7616 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.7616	8.7616	-0.1003
2024/05/10	8.7704	8.7704	0.5987
2024/05/08	8.7182	8.7182	-0.2014
2024/05/07	8.7358	8.7358	0.2708
2024/05/06	8.7122	8.7122	0.3848
2024/05/03	8.6788	8.6788	0.9973
2024/05/02	8.5931	8.5931	-0.4587
2024/04/30	8.6327	8.6327	0.0370
2024/04/29	8.6295	8.6295	0.1136
2024/04/26	8.6197	8.6197	0.9037
2024/04/25	8.5425	8.5425	-1.0632
2024/04/24	8.6343	8.6343	0.5274
2024/04/23	8.5890	8.5890	0.7353
2024/04/22	8.5263	8.5263	0.0269
2024/04/19	8.5240	8.5240	-0.1639
2024/04/18	8.5380	8.5380	-0.2570
2024/04/17	8.5600	8.5600	0.0654
2024/04/16	8.5544	8.5544	-1.2308
2024/04/15	8.6610	8.6610	-0.7665
2024/04/12	8.7279	8.7279	-0.0286