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標的名稱

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.60%	9.65%	6.39%	8.96%	N/A	N/A	N/A	2.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAL075	標的幣別	美元
期初淨值	7.8300 (2023/02/06)	期末淨值	8.1206 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1206	8.1206	0.0998
2024/05/13	8.1125	8.1125	-0.1673
2024/05/10	8.1261	8.1261	1.0973
2024/05/08	8.0379	8.0379	-0.2444
2024/05/07	8.0576	8.0576	-0.0285
2024/05/06	8.0599	8.0599	0.2612
2024/05/03	8.0389	8.0389	2.1305
2024/05/02	7.8712	7.8712	-1.5275
2024/04/30	7.9933	7.9933	0.3956
2024/04/29	7.9618	7.9618	0.2682
2024/04/26	7.9405	7.9405	1.7517
2024/04/25	7.8038	7.8038	-1.0461
2024/04/24	7.8863	7.8863	1.0558
2024/04/23	7.8039	7.8039	1.3177
2024/04/22	7.7024	7.7024	-0.4896
2024/04/19	7.7403	7.7403	-0.1444
2024/04/18	7.7515	7.7515	-0.7808
2024/04/17	7.8125	7.8125	0.3429
2024/04/16	7.7858	7.7858	-2.0456
2024/04/15	7.9484	7.9484	-1.0900
2024/04/12	8.0360	8.0360	-0.3014