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標的名稱

中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCB004	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	9.6333 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.6333	9.6333	-0.0010
2024/05/10	9.6334	9.6334	0.2142
2024/05/09	9.6128	9.6128	-0.0343
2024/05/08	9.6161	9.6161	0.0124
2024/05/07	9.6149	9.6149	-0.0176
2024/05/06	9.6166	9.6166	0.8420
2024/05/03	9.5363	9.5363	1.1809
2024/05/02	9.4250	9.4250	0.5076
2024/04/30	9.3774	9.3774	-1.1010
2024/04/29	9.4818	9.4818	0.1573
2024/04/26	9.4669	9.4669	1.1961
2024/04/25	9.3550	9.3550	-0.2750
2024/04/24	9.3808	9.3808	-0.1426
2024/04/23	9.3942	9.3942	0.8415
2024/04/22	9.3158	9.3158	0.7091
2024/04/19	9.2502	9.2502	-1.3017
2024/04/18	9.3722	9.3722	-0.3995
2024/04/17	9.4098	9.4098	-0.7059
2024/04/16	9.4767	9.4767	-0.6760
2024/04/15	9.5412	9.5412	-1.2952
2024/04/12	9.6664	9.6664	-0.9102