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標的名稱

中國信託成長轉機多重資產基金-美元B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCB008	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	10.4811 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.4811	10.4811	0.1127
2024/05/10	10.4693	10.4693	0.1291
2024/05/09	10.4558	10.4558	0.0622
2024/05/08	10.4493	10.4493	-0.0353
2024/05/07	10.4530	10.4530	-0.0812
2024/05/06	10.4615	10.4615	0.8084
2024/05/03	10.3776	10.3776	1.0634
2024/05/02	10.2684	10.2684	0.2675
2024/04/30	10.2410	10.2410	-0.9497
2024/04/29	10.3392	10.3392	0.1200
2024/04/26	10.3268	10.3268	1.0341
2024/04/25	10.2211	10.2211	-0.3082
2024/04/24	10.2527	10.2527	0.0136
2024/04/23	10.2513	10.2513	1.0239
2024/04/22	10.1474	10.1474	0.5111
2024/04/19	10.0958	10.0958	-1.1388
2024/04/18	10.2121	10.2121	-0.2315
2024/04/17	10.2358	10.2358	-0.4599
2024/04/16	10.2831	10.2831	-0.6434
2024/04/15	10.3497	10.3497	-1.0781
2024/04/12	10.4625	10.4625	-0.9495