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標的名稱

安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) 。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.09%	8.63%	3.98%	1.52%	N/A	N/A	N/A	-1.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCG021	標的幣別	美元
期初淨值	97.6400 (2023/02/06)	期末淨值	96.9800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	96.9800	96.9800	0.1135
2024/05/10	96.8700	96.8700	0.5814
2024/05/08	96.3100	96.3100	0.2289
2024/05/07	96.0900	96.0900	1.0516
2024/05/06	95.0900	95.0900	0.4861
2024/05/03	94.6300	94.6300	0.5418
2024/05/02	94.1200	94.1200	-0.4758
2024/04/30	94.5700	94.5700	-1.5306
2024/04/29	96.0400	96.0400	0.0104
2024/04/26	96.0300	96.0300	1.1267
2024/04/25	94.9600	94.9600	-0.7732
2024/04/24	95.7000	95.7000	-0.3747
2024/04/23	96.0600	96.0600	0.9563
2024/04/22	95.1500	95.1500	0.5070
2024/04/19	94.6700	94.6700	-0.3893
2024/04/18	95.0400	95.0400	0.1791
2024/04/17	94.8700	94.8700	-0.1998
2024/04/16	95.0600	95.0600	-0.9997
2024/04/15	96.0200	96.0200	-0.0832
2024/04/12	96.1000	96.1000	0.1667