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標的名稱

群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.05%	5.04%	2.97%	2.05%	-2.15%	-13.83%	N/A	-8.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCT010	標的幣別	美元
期初淨值	9.9620 (2020/07/01)	期末淨值	9.0701 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.0701	9.0701	0.0474
2024/05/08	9.0658	9.0658	-0.1299
2024/05/07	9.0776	9.0776	0.3260
2024/05/06	9.0481	9.0481	0.0785
2024/05/03	9.0410	9.0410	0.5058
2024/05/02	8.9955	8.9955	0.1826
2024/04/30	8.9791	8.9791	-0.0979
2024/04/29	8.9879	8.9879	0.3069
2024/04/26	8.9604	8.9604	0.1979
2024/04/25	8.9427	8.9427	-0.3532
2024/04/24	8.9744	8.9744	0.0992
2024/04/23	8.9655	8.9655	0.2863
2024/04/22	8.9399	8.9399	-0.1016
2024/04/19	8.9490	8.9490	-0.1628
2024/04/18	8.9636	8.9636	0.0725
2024/04/17	8.9571	8.9571	0.0536
2024/04/16	8.9523	8.9523	-0.6106
2024/04/15	9.0073	9.0073	-0.5092
2024/04/12	9.0534	9.0534	0.0209
2024/04/11	9.0515	9.0515	-0.4071
2024/04/10	9.0885	9.0885	-0.4370