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標的名稱

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.92%	10.03%	7.99%	11.75%	1.96%	-15.99%	N/A	-2.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCT014	標的幣別	美元
期初淨值	10.2934 (2020/07/01)	期末淨值	9.9509 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.45%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.9509	9.9509	-0.2145
2024/05/10	9.9723	9.9723	0.3471
2024/05/09	9.9378	9.9378	0.0775
2024/05/08	9.9301	9.9301	-0.1989
2024/05/07	9.9499	9.9499	0.2801
2024/05/06	9.9221	9.9221	0.1564
2024/05/03	9.9066	9.9066	1.2437
2024/05/02	9.7849	9.7849	-0.1673
2024/04/30	9.8013	9.8013	-0.4883
2024/04/29	9.8494	9.8494	0.2901
2024/04/26	9.8209	9.8209	1.3791
2024/04/25	9.6873	9.6873	-1.1802
2024/04/24	9.8030	9.8030	0.8891
2024/04/23	9.7166	9.7166	1.1460
2024/04/22	9.6065	9.6065	-0.2637
2024/04/19	9.6319	9.6319	-1.3145
2024/04/18	9.7602	9.7602	-0.1687
2024/04/17	9.7767	9.7767	-0.0695
2024/04/16	9.7835	9.7835	-1.1478
2024/04/15	9.8971	9.8971	-0.9913
2024/04/12	9.9962	9.9962	-0.4303