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標的名稱

群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.13%	8.14%	6.97%	9.29%	N/A	N/A	N/A	5.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUCT017	標的幣別	美元
期初淨值	8.3297 (2023/02/06)	期末淨值	8.9864 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.9864	8.9864	0.3349
2024/05/13	8.9564	8.9564	-0.1204
2024/05/10	8.9672	8.9672	0.0401
2024/05/09	8.9636	8.9636	0.3032
2024/05/08	8.9365	8.9365	-0.0883
2024/05/07	8.9444	8.9444	0.1601
2024/05/06	8.9301	8.9301	0.2672
2024/05/03	8.9063	8.9063	0.9178
2024/05/02	8.8253	8.8253	0.5136
2024/04/30	8.7802	8.7802	-0.9576
2024/04/29	8.8651	8.8651	0.1389
2024/04/26	8.8528	8.8528	0.8360
2024/04/25	8.7794	8.7794	-0.4083
2024/04/24	8.8154	8.8154	-0.0804
2024/04/23	8.8225	8.8225	0.9081
2024/04/22	8.7431	8.7431	0.5427
2024/04/19	8.6959	8.6959	-0.8777
2024/04/18	8.7729	8.7729	-0.2365
2024/04/17	8.7937	8.7937	-0.2608
2024/04/16	8.8167	8.8167	-0.2184
2024/04/15	8.8360	8.8360	-1.0548
2024/04/12	8.9302	8.9302	-0.7931