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標的名稱

富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.27%	3.38%	2.30%	-0.89%	-9.60%	-23.54%	N/A	-19.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUFD035	標的幣別	美元
期初淨值	9.7580 (2020/07/01)	期末淨值	7.9360 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	7.9360	7.9360	0.3794
2024/05/14	7.9060	7.9060	-0.0252
2024/05/13	7.9080	7.9080	0.0506
2024/05/10	7.9040	7.9040	0.2536
2024/05/09	7.8840	7.8840	0.1397
2024/05/08	7.8730	7.8730	0.0762
2024/05/07	7.8670	7.8670	0.4212
2024/05/06	7.8340	7.8340	0.4101
2024/05/03	7.8020	7.8020	0.2827
2024/05/02	7.7800	7.7800	-0.5877
2024/04/30	7.8260	7.8260	-0.2421
2024/04/29	7.8450	7.8450	0.2299
2024/04/26	7.8270	7.8270	0.3332
2024/04/25	7.8010	7.8010	-0.2684
2024/04/24	7.8220	7.8220	-0.1913
2024/04/23	7.8370	7.8370	0.5904
2024/04/22	7.7910	7.7910	0.3865
2024/04/19	7.7610	7.7610	0.0000
2024/04/18	7.7610	7.7610	0.2713
2024/04/17	7.7400	7.7400	-0.0387
2024/04/16	7.7430	7.7430	-0.9593
2024/04/15	7.8180	7.8180	-0.1277