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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.41%	9.94%	6.84%	9.64%	5.94%	-5.08%	10.70%	1.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUFT002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	23.8800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	23.8800	23.8800	0.4205
2024/05/13	23.7800	23.7800	0.1684
2024/05/10	23.7400	23.7400	0.1265
2024/05/09	23.7100	23.7100	0.5939
2024/05/08	23.5700	23.5700	-0.1271
2024/05/07	23.6000	23.6000	0.3401
2024/05/06	23.5200	23.5200	0.4698
2024/05/03	23.4100	23.4100	0.6881
2024/05/02	23.2500	23.2500	1.2189
2024/04/30	22.9700	22.9700	-0.7346
2024/04/29	23.1400	23.1400	0.2599
2024/04/26	23.0800	23.0800	0.7420
2024/04/25	22.9100	22.9100	0.1311
2024/04/24	22.8800	22.8800	-0.1309
2024/04/23	22.9100	22.9100	0.5706
2024/04/22	22.7800	22.7800	0.7518
2024/04/19	22.6100	22.6100	0.2216
2024/04/18	22.5600	22.5600	0.1776
2024/04/17	22.5200	22.5200	0.2671
2024/04/16	22.4600	22.4600	-1.0136
2024/04/15	22.6900	22.6900	-0.4387
2024/04/12	22.7900	22.7900	-1.3419