鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.45%
9.84%
8.85%
9.64%
6.87%
-4.25%
11.63%
2.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUFT002
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
24.0900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
6.17%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
24.0900
24.0900
0.8793
2024/05/14
23.8800
23.8800
0.4205
2024/05/13
23.7800
23.7800
0.1684
2024/05/10
23.7400
23.7400
0.1265
2024/05/09
23.7100
23.7100
0.5939
2024/05/08
23.5700
23.5700
-0.1271
2024/05/07
23.6000
23.6000
0.3401
2024/05/06
23.5200
23.5200
0.4698
2024/05/03
23.4100
23.4100
0.6881
2024/05/02
23.2500
23.2500
1.2189
2024/04/30
22.9700
22.9700
-0.7346
2024/04/29
23.1400
23.1400
0.2599
2024/04/26
23.0800
23.0800
0.7420
2024/04/25
22.9100
22.9100
0.1311
2024/04/24
22.8800
22.8800
-0.1309
2024/04/23
22.9100
22.9100
0.5706
2024/04/22
22.7800
22.7800
0.7518
2024/04/19
22.6100
22.6100
0.2216
2024/04/18
22.5600
22.5600
0.1776
2024/04/17
22.5200
22.5200
0.2671
2024/04/16
22.4600
22.4600
-1.0136
2024/04/15
22.6900
22.6900
-0.4387