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標的名稱

富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.67%	11.40%	6.42%	4.95%	-3.29%	-32.02%	-17.53%	-21.84%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUFT003	標的幣別	美元
期初淨值	9.6600 (2016/12/16)	期末淨值	7.6200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.6200	7.6200	0.1314
2024/05/10	7.6100	7.6100	0.6613
2024/05/09	7.5600	7.5600	-0.5263
2024/05/08	7.6000	7.6000	-0.9126
2024/05/07	7.6700	7.6700	0.6561
2024/05/06	7.6200	7.6200	0.2631
2024/05/03	7.6000	7.6000	0.9296
2024/05/02	7.5300	7.5300	0.2663
2024/04/30	7.5100	7.5100	-0.1329
2024/04/29	7.5200	7.5200	0.4005
2024/04/26	7.4900	7.4900	0.5369
2024/04/25	7.4500	7.4500	-0.9308
2024/04/24	7.5200	7.5200	1.4844
2024/04/23	7.4100	7.4100	0.5427
2024/04/22	7.3700	7.3700	-0.5398
2024/04/19	7.4100	7.4100	-2.1136
2024/04/18	7.5700	7.5700	0.6648
2024/04/17	7.5200	7.5200	0.1331
2024/04/16	7.5100	7.5100	-1.5727
2024/04/15	7.6300	7.6300	-1.0376
2024/04/12	7.7100	7.7100	0.0000