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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.09%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUHD004
標的幣別
美元
期初淨值
(2024/01/01)
期末淨值
10.6200 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.75%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.6200
10.6200
-0.1879
2024/05/10
10.6400
10.6400
0.0940
2024/05/09
10.6300
10.6300
0.3777
2024/05/08
10.5900
10.5900
-0.0943
2024/05/07
10.6000
10.6000
0.1890
2024/05/06
10.5800
10.5800
0.7619
2024/05/03
10.5000
10.5000
0.9615
2024/05/02
10.4000
10.4000
0.6776
2024/04/30
10.3300
10.3300
-1.0536
2024/04/29
10.4400
10.4400
0.0000
2024/04/26
10.4400
10.4400
0.8695
2024/04/25
10.3500
10.3500
-0.4807
2024/04/24
10.4000
10.4000
-0.1919
2024/04/23
10.4200
10.4200
0.8712
2024/04/22
10.3300
10.3300
0.4863
2024/04/19
10.2800
10.2800
-0.4840
2024/04/18
10.3300
10.3300
-0.2895
2024/04/17
10.3600
10.3600
-0.2887
2024/04/16
10.3900
10.3900
0.0000
2024/04/15
10.3900
10.3900
-1.4231
2024/04/12
10.5400
10.5400
-0.7532