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標的名稱

高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.30%	5.56%	4.28%	1.15%	-8.08%	-17.61%	-20.76%	-29.21%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUIG001	標的幣別	美元
期初淨值	247.1800 (2015/12/01)	期末淨值	174.5800 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	174.5800	174.5800	0.7734
2024/05/14	173.2400	173.2400	0.0519
2024/05/13	173.1500	173.1500	0.0404
2024/05/10	173.0800	173.0800	0.0288
2024/05/09	173.0300	173.0300	0.0983
2024/05/08	172.8600	172.8600	-0.1732
2024/05/07	173.1600	173.1600	0.3884
2024/05/06	172.4900	172.4900	0.3665
2024/05/03	171.8600	171.8600	0.6559
2024/05/02	170.7400	170.7400	-0.0351
2024/04/30	170.8000	170.8000	-0.6572
2024/04/29	171.9300	171.9300	0.1923
2024/04/26	171.6000	171.6000	0.9352
2024/04/25	170.0100	170.0100	-0.6254
2024/04/24	171.0800	171.0800	-0.2216
2024/04/23	171.4600	171.4600	0.4923
2024/04/22	170.6200	170.6200	0.4296
2024/04/19	169.8900	169.8900	-0.3753
2024/04/18	170.5300	170.5300	-0.1171
2024/04/17	170.7300	170.7300	0.0527
2024/04/16	170.6400	170.6400	-0.4550
2024/04/15	171.4200	171.4200	-0.7411