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標的名稱

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.02%	9.06%	4.75%	7.11%	-4.20%	-21.55%	-19.89%	-30.29%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUIG002	標的幣別	美元
期初淨值	9.7358 (2016/12/16)	期末淨值	6.8078 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.41%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.8078	6.8078	0.0617
2024/05/10	6.8036	6.8036	0.0117
2024/05/09	6.8028	6.8028	0.2505
2024/05/08	6.7858	6.7858	-0.8692
2024/05/07	6.8453	6.8453	0.0131
2024/05/06	6.8444	6.8444	0.7714
2024/05/03	6.7920	6.7920	0.8957
2024/05/02	6.7317	6.7317	0.9659
2024/04/30	6.6673	6.6673	-1.1006
2024/04/29	6.7415	6.7415	0.2796
2024/04/26	6.7227	6.7227	0.6965
2024/04/25	6.6762	6.6762	-0.2107
2024/04/24	6.6903	6.6903	-0.0209
2024/04/23	6.6917	6.6917	0.9077
2024/04/22	6.6315	6.6315	0.5580
2024/04/19	6.5947	6.5947	-0.6088
2024/04/18	6.6351	6.6351	-0.3020
2024/04/17	6.6552	6.6552	-0.4398
2024/04/16	6.6846	6.6846	-0.3295
2024/04/15	6.7067	6.7067	-1.0811
2024/04/12	6.7800	6.7800	-1.0753