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標的名稱

景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.36%	7.70%	4.45%	3.26%	-2.41%	-23.87%	-17.76%	-26.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUIV001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	7.2700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.56%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.2700	7.2700	0.4143
2024/05/13	7.2400	7.2400	0.2770
2024/05/10	7.2200	7.2200	0.9790
2024/05/08	7.1500	7.1500	-0.1396
2024/05/07	7.1600	7.1600	-0.2785
2024/05/06	7.1800	7.1800	0.7012
2024/05/03	7.1300	7.1300	0.7062
2024/05/02	7.0800	7.0800	0.2832
2024/04/30	7.0600	7.0600	0.0000
2024/04/29	7.0600	7.0600	0.4267
2024/04/26	7.0300	7.0300	0.5722
2024/04/25	6.9900	6.9900	-0.1428
2024/04/24	7.0000	7.0000	1.0101
2024/04/23	6.9300	6.9300	0.5805
2024/04/22	6.8900	6.8900	0.4373
2024/04/19	6.8600	6.8600	-0.7235
2024/04/18	6.9100	6.9100	0.4360
2024/04/17	6.8800	6.8800	0.0000
2024/04/16	6.8800	6.8800	-1.4326
2024/04/15	6.9800	6.9800	-0.5698
2024/04/12	7.0200	7.0200	-0.7072