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標的名稱

摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.07%	7.23%	3.02%	1.33%	-4.48%	-12.63%	-8.76%	-12.17%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF001	標的幣別	美元
期初淨值	135.4400 (2013/05/31)	期末淨值	118.9500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	118.9500	118.9500	0.0841
2024/05/10	118.8500	118.8500	0.4734
2024/05/09	118.2900	118.2900	0.0930
2024/05/08	118.1800	118.1800	-0.6306
2024/05/07	118.9300	118.9300	0.4815
2024/05/06	118.3600	118.3600	0.3646
2024/05/03	117.9300	117.9300	0.8552
2024/05/02	116.9300	116.9300	-0.1366
2024/04/30	117.0900	117.0900	-0.0341
2024/04/29	117.1300	117.1300	0.2911
2024/04/26	116.7900	116.7900	0.6897
2024/04/25	115.9900	115.9900	-0.7699
2024/04/24	116.8900	116.8900	0.2143
2024/04/23	116.6400	116.6400	0.6037
2024/04/22	115.9400	115.9400	0.2074
2024/04/19	115.7000	115.7000	-0.1122
2024/04/18	115.8300	115.8300	-0.1121
2024/04/17	115.9600	115.9600	0.2333
2024/04/16	115.6900	115.6900	-1.1956
2024/04/15	117.0900	117.0900	-0.3828
2024/04/12	117.5400	117.5400	0.0851