鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.22%
7.56%
3.87%
2.59%
-2.75%
-14.99%
-10.37%
-16.28%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUJF002
標的幣別
美元
期初淨值
120.2700 (2013/05/31)
期末淨值
100.6800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
2.01%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
100.6800
100.6800
0.2688
2024/05/10
100.4100
100.4100
0.5105
2024/05/09
99.9000
99.9000
0.0500
2024/05/08
99.8500
99.8500
-0.5676
2024/05/07
100.4200
100.4200
0.4099
2024/05/06
100.0100
100.0100
0.4116
2024/05/03
99.6000
99.6000
0.7077
2024/05/02
98.9000
98.9000
0.0607
2024/04/30
98.8400
98.8400
0.0911
2024/04/29
98.7500
98.7500
0.4577
2024/04/26
98.3000
98.3000
0.5318
2024/04/25
97.7800
97.7800
-0.4378
2024/04/24
98.2100
98.2100
0.7592
2024/04/23
97.4700
97.4700
0.4948
2024/04/22
96.9900
96.9900
0.1548
2024/04/19
96.8400
96.8400
-0.8700
2024/04/18
97.6900
97.6900
0.4731
2024/04/17
97.2300
97.2300
0.3302
2024/04/16
96.9100
96.9100
-1.2834
2024/04/15
98.1700
98.1700
-0.5269
2024/04/12
98.6900
98.6900
-0.5542