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標的名稱

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.60%	9.78%	4.30%	4.30%	0.85%	-9.82%	-1.47%	7.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF004	標的幣別	美元
期初淨值	28.5300 (2016/12/16)	期末淨值	30.7500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	30.7500	30.7500	0.2608
2024/05/10	30.6700	30.6700	0.5244
2024/05/09	30.5100	30.5100	0.0327
2024/05/08	30.5000	30.5000	-0.2289
2024/05/07	30.5700	30.5700	0.4270
2024/05/06	30.4400	30.4400	0.3957
2024/05/03	30.3200	30.3200	0.6974
2024/05/02	30.1100	30.1100	0.0664
2024/04/30	30.0900	30.0900	0.0998
2024/04/29	30.0600	30.0600	0.4679
2024/04/26	29.9200	29.9200	0.5376
2024/04/25	29.7600	29.7600	-0.4682
2024/04/24	29.9000	29.9000	0.7751
2024/04/23	29.6700	29.6700	0.5081
2024/04/22	29.5200	29.5200	0.1356
2024/04/19	29.4800	29.4800	-0.8742
2024/04/18	29.7400	29.7400	0.4729
2024/04/17	29.6000	29.6000	0.3389
2024/04/16	29.5000	29.5000	-1.2717
2024/04/15	29.8800	29.8800	-0.5326
2024/04/12	30.0400	30.0400	-0.5627