鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.60%
8.81%
5.12%
4.30%
0.85%
-10.32%
-0.48%
7.06%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUJF004
標的幣別
美元
期初淨值
28.5300 (2016/12/16)
期末淨值
30.7500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.36%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
30.7500
30.7500
0.0000
2024/05/13
30.7500
30.7500
0.2608
2024/05/10
30.6700
30.6700
0.5244
2024/05/09
30.5100
30.5100
0.0327
2024/05/08
30.5000
30.5000
-0.2289
2024/05/07
30.5700
30.5700
0.4270
2024/05/06
30.4400
30.4400
0.3957
2024/05/03
30.3200
30.3200
0.6974
2024/05/02
30.1100
30.1100
0.0664
2024/04/30
30.0900
30.0900
0.0998
2024/04/29
30.0600
30.0600
0.4679
2024/04/26
29.9200
29.9200
0.5376
2024/04/25
29.7600
29.7600
-0.4682
2024/04/24
29.9000
29.9000
0.7751
2024/04/23
29.6700
29.6700
0.5081
2024/04/22
29.5200
29.5200
0.1356
2024/04/19
29.4800
29.4800
-0.8742
2024/04/18
29.7400
29.7400
0.4729
2024/04/17
29.6000
29.6000
0.3389
2024/04/16
29.5000
29.5000
-1.2717
2024/04/15
29.8800
29.8800
-0.5326
2024/04/12
30.0400
30.0400
-0.5627