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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.32%	8.68%	0.28%	-3.61%	-10.37%	-28.77%	-18.43%	-13.27%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF034	標的幣別	美元
期初淨值	9.1193 (2018/09/14)	期末淨值	7.8498 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.8498	7.8498	0.3951
2024/05/10	7.8189	7.8189	0.7564
2024/05/09	7.7602	7.7602	0.8590
2024/05/08	7.6941	7.6941	-0.7161
2024/05/07	7.7496	7.7496	-0.2253
2024/05/06	7.7671	7.7671	2.1220
2024/04/30	7.6057	7.6057	-0.1798
2024/04/29	7.6194	7.6194	0.3410
2024/04/26	7.5935	7.5935	1.0230
2024/04/25	7.5166	7.5166	0.2173
2024/04/24	7.5003	7.5003	0.8213
2024/04/23	7.4392	7.4392	-0.2400
2024/04/22	7.4571	7.4571	0.0858
2024/04/19	7.4507	7.4507	-0.3064
2024/04/18	7.4736	7.4736	0.4084
2024/04/17	7.4432	7.4432	0.6572
2024/04/16	7.3946	7.3946	-0.7436
2024/04/15	7.4500	7.4500	0.7859
2024/04/12	7.3919	7.3919	-0.5422