鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.62%
4.65%
-0.50%
-3.06%
N/A
N/A
N/A
-8.63%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUJF059
標的幣別
美元
期初淨值
82.8200 (2022/06/15)
期末淨值
76.2900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.79%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
76.2900
76.2900
0.0918
2024/05/10
76.2200
76.2200
0.4745
2024/05/09
75.8600
75.8600
0.0923
2024/05/08
75.7900
75.7900
-1.0316
2024/05/07
76.5800
76.5800
0.4855
2024/05/06
76.2100
76.2100
0.3555
2024/05/03
75.9400
75.9400
0.8633
2024/05/02
75.2900
75.2900
-0.1458
2024/04/30
75.4000
75.4000
-0.0265
2024/04/29
75.4200
75.4200
0.2792
2024/04/26
75.2100
75.2100
0.6962
2024/04/25
74.6900
74.6900
-0.7705
2024/04/24
75.2700
75.2700
0.2263
2024/04/23
75.1000
75.1000
0.6028
2024/04/22
74.6500
74.6500
0.2013
2024/04/19
74.5000
74.5000
-0.1206
2024/04/18
74.5900
74.5900
-0.1071
2024/04/17
74.6700
74.6700
0.2281
2024/04/16
74.5000
74.5000
-1.1936
2024/04/15
75.4000
75.4000
-0.3831
2024/04/12
75.6900
75.6900
0.0925