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標的名稱

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.59%	7.05%	5.12%	1.93%	-2.20%	-0.44%	N/A	2.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUML028	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	11.0800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.54%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.0800	11.0800	-0.0901
2024/05/13	11.0900	11.0900	0.0000
2024/05/10	11.0900	11.0900	0.6352
2024/05/08	11.0200	11.0200	0.0000
2024/05/07	11.0200	11.0200	0.4557
2024/05/06	10.9700	10.9700	0.2742
2024/05/03	10.9400	10.9400	0.9225
2024/05/02	10.8400	10.8400	-0.4591
2024/04/30	10.8900	10.8900	-0.5479
2024/04/29	10.9500	10.9500	0.2747
2024/04/26	10.9200	10.9200	1.2987
2024/04/25	10.7800	10.7800	-0.9191
2024/04/24	10.8800	10.8800	0.3690
2024/04/23	10.8400	10.8400	0.3703
2024/04/22	10.8000	10.8000	0.0926
2024/04/19	10.7900	10.7900	-0.1850
2024/04/18	10.8100	10.8100	-0.3686
2024/04/17	10.8500	10.8500	0.0922
2024/04/16	10.8400	10.8400	-1.1850
2024/04/15	10.9700	10.9700	-0.4537
2024/04/12	11.0200	11.0200	0.5474