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標的名稱

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.21%	6.58%	4.64%	1.31%	N/A	N/A	N/A	0.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUML029	標的幣別	美元
期初淨值	9.1900 (2023/02/06)	期末淨值	9.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.2300	9.2300	0.0000
2024/05/13	9.2300	9.2300	-0.1082
2024/05/10	9.2400	9.2400	0.6535
2024/05/08	9.1800	9.1800	0.0000
2024/05/07	9.1800	9.1800	0.5476
2024/05/06	9.1300	9.1300	0.2195
2024/05/03	9.1100	9.1100	0.9977
2024/05/02	9.0200	9.0200	-0.5512
2024/04/30	9.0700	9.0700	-0.6571
2024/04/29	9.1300	9.1300	0.3296
2024/04/26	9.1000	9.1000	1.2235
2024/04/25	8.9900	8.9900	-0.8820
2024/04/24	9.0700	9.0700	0.3318
2024/04/23	9.0400	9.0400	0.3329
2024/04/22	9.0100	9.0100	0.2224
2024/04/19	8.9900	8.9900	-0.3325
2024/04/18	9.0200	9.0200	-0.3314
2024/04/17	9.0500	9.0500	0.1106
2024/04/16	9.0400	9.0400	-1.2021
2024/04/15	9.1500	9.1500	-0.4352
2024/04/12	9.1900	9.1900	0.5470