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標的名稱

路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.16%	0.63%	-4.37%	-6.35%	-15.35%	-32.40%	N/A	-32.55%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUNB014	標的幣別	美元
期初淨值	9.3400 (2020/07/01)	期末淨值	6.3400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.3400	6.3400	0.1579
2024/05/10	6.3300	6.3300	-0.1577
2024/05/09	6.3400	6.3400	0.1579
2024/05/08	6.3300	6.3300	-0.1577
2024/05/07	6.3400	6.3400	0.6349
2024/05/03	6.3000	6.3000	0.8000
2024/05/02	6.2500	6.2500	-0.3189
2024/04/30	6.2700	6.2700	-0.6339
2024/04/29	6.3100	6.3100	0.4777
2024/04/26	6.2800	6.2800	0.4800
2024/04/25	6.2500	6.2500	-0.3189
2024/04/24	6.2700	6.2700	-0.1592
2024/04/23	6.2800	6.2800	0.4800
2024/04/22	6.2500	6.2500	0.3210
2024/04/19	6.2300	6.2300	-0.3200
2024/04/18	6.2500	6.2500	-0.1597
2024/04/17	6.2600	6.2600	0.1600
2024/04/16	6.2500	6.2500	-0.7936
2024/04/15	6.3000	6.3000	-0.6309
2024/04/12	6.3400	6.3400	-0.3144