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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.87%	3.82%	1.10%	-4.20%	-13.15%	-31.11%	-25.76%	-31.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPB007	標的幣別	美元
期初淨值	12.1007 (2018/09/14)	期末淨值	8.1826 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.72%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.1826	8.1826	0.4468
2024/05/13	8.1462	8.1462	0.2387
2024/05/10	8.1268	8.1268	0.2850
2024/05/09	8.1037	8.1037	0.2883
2024/05/08	8.0804	8.0804	-0.9196
2024/05/07	8.1554	8.1554	0.9994
2024/05/03	8.0747	8.0747	0.7913
2024/05/02	8.0113	8.0113	0.6191
2024/04/30	7.9620	7.9620	-1.0058
2024/04/29	8.0429	8.0429	0.4207
2024/04/26	8.0092	8.0092	0.6648
2024/04/25	7.9563	7.9563	-0.4865
2024/04/24	7.9952	7.9952	0.0688
2024/04/23	7.9897	7.9897	1.0229
2024/04/22	7.9088	7.9088	0.3552
2024/04/19	7.8808	7.8808	-0.8405
2024/04/18	7.9476	7.9476	-0.1344
2024/04/17	7.9583	7.9583	-0.3356
2024/04/16	7.9851	7.9851	-0.4190
2024/04/15	8.0187	8.0187	-1.2876
2024/04/12	8.1233	8.1233	-0.6008