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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.01% up 3.62% up 0.99% down -3.96% down -11.61% down -30.26% down -25.25% down -26.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUPB012 標的幣別 美元
期初淨值 11.7357 (2019/04/01) 期末淨值 8.4626 (2024/05/14)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 0.70%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   8.4626   8.4626   0.4474
  2024/05/13   8.4249   8.4249   0.2391
  2024/05/10   8.4048   8.4048   0.2851
  2024/05/09   8.3809   8.3809   0.2883
  2024/05/08   8.3568   8.3568   -0.9482
  2024/05/07   8.4368   8.4368   0.9996
  2024/05/03   8.3533   8.3533   0.7915
  2024/05/02   8.2877   8.2877   0.6191
  2024/04/30   8.2367   8.2367   -1.0059
  2024/04/29   8.3204   8.3204   0.4212
  2024/04/26   8.2855   8.2855   0.6657
  2024/04/25   8.2307   8.2307   -0.4872
  2024/04/24   8.2710   8.2710   0.0677
  2024/04/23   8.2654   8.2654   1.0230
  2024/04/22   8.1817   8.1817   0.3557
  2024/04/19   8.1527   8.1527   -0.8404
  2024/04/18   8.2218   8.2218   -0.1336
  2024/04/17   8.2328   8.2328   -0.3353
  2024/04/16   8.2605   8.2605   -0.4195
  2024/04/15   8.2953   8.2953   -1.2875
  2024/04/12   8.4035   8.4035   -0.6008


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