投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.94%	1.47%	-1.24%	0.02%	-7.22%	-20.03%	N/A	-16.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPB024	標的幣別	美元
期初淨值	8.9602 (2020/07/01)	期末淨值	7.5389 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.5389	7.5389	0.0517
2024/05/10	7.5350	7.5350	0.0956
2024/05/09	7.5278	7.5278	-0.0239
2024/05/08	7.5296	7.5296	-0.2847
2024/05/07	7.5511	7.5511	0.1339
2024/05/06	7.5410	7.5410	0.1620
2024/05/03	7.5288	7.5288	0.4750
2024/05/02	7.4932	7.4932	-0.3219
2024/04/30	7.5174	7.5174	-0.1964
2024/04/29	7.5322	7.5322	0.2408
2024/04/26	7.5141	7.5141	0.1412
2024/04/25	7.5035	7.5035	-0.2658
2024/04/24	7.5235	7.5235	-0.0916
2024/04/23	7.5304	7.5304	0.3959
2024/04/22	7.5007	7.5007	0.1334
2024/04/19	7.4907	7.4907	0.0654
2024/04/18	7.4858	7.4858	-0.0840
2024/04/17	7.4921	7.4921	0.2622
2024/04/16	7.4725	7.4725	-0.3015
2024/04/15	7.4951	7.4951	-0.5070
2024/04/12	7.5333	7.5333	-0.0623