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標的名稱

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.92%	6.56%	5.10%	4.27%	N/A	N/A	N/A	-0.07%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPB031	標的幣別	美元
期初淨值	8.9618 (2023/02/06)	期末淨值	9.1096 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.1096	9.1096	0.4554
2024/05/13	9.0683	9.0683	0.0728
2024/05/10	9.0617	9.0617	0.3799
2024/05/09	9.0274	9.0274	0.2977
2024/05/08	9.0006	9.0006	-0.1741
2024/05/07	9.0163	9.0163	0.2323
2024/05/06	8.9954	8.9954	0.7470
2024/05/03	8.9287	8.9287	0.8471
2024/05/02	8.8537	8.8537	0.0203
2024/04/30	8.8519	8.8519	-0.8234
2024/04/29	8.9254	8.9254	0.2684
2024/04/26	8.9015	8.9015	0.7755
2024/04/25	8.8330	8.8330	-0.3946
2024/04/24	8.8680	8.8680	-0.0011
2024/04/23	8.8681	8.8681	0.9815
2024/04/22	8.7819	8.7819	0.5104
2024/04/19	8.7373	8.7373	-0.8454
2024/04/18	8.8118	8.8118	-0.1371
2024/04/17	8.8239	8.8239	-0.5230
2024/04/16	8.8703	8.8703	-0.3762
2024/04/15	8.9038	8.9038	-1.1029
2024/04/12	9.0031	9.0031	-0.7189