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標的名稱

M&G收益優化基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.94%	3.41%	2.66%	1.79%	0.10%	-9.96%	-4.96%	-5.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPC015	標的幣別	美元
期初淨值	10.2600 (2018/09/14)	期末淨值	9.6950 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.6950	9.6950	-0.0824
2024/05/13	9.7030	9.7030	-0.1091
2024/05/10	9.7136	9.7136	0.1680
2024/05/08	9.6973	9.6973	-0.0875
2024/05/07	9.7058	9.7058	0.9538
2024/05/03	9.6141	9.6141	0.1729
2024/05/02	9.5975	9.5975	0.1816
2024/04/30	9.5801	9.5801	-0.2446
2024/04/29	9.6036	9.6036	0.6867
2024/04/26	9.5381	9.5381	-0.2822
2024/04/25	9.5651	9.5651	-0.0585
2024/04/24	9.5707	9.5707	-0.2345
2024/04/23	9.5932	9.5932	0.4302
2024/04/22	9.5521	9.5521	-0.7388
2024/04/19	9.6232	9.6232	0.0332
2024/04/18	9.6200	9.6200	0.3861
2024/04/17	9.5830	9.5830	-0.0010
2024/04/16	9.5831	9.5831	-0.6459
2024/04/15	9.6454	9.6454	-0.4335
2024/04/12	9.6874	9.6874	0.1768