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標的名稱

M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.41%	2.45%	0.92%	0.01%	-3.96%	-17.26%	N/A	-17.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPC036	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	91.7528 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	91.7528	91.7528	-0.1105
2024/05/10	91.8543	91.8543	0.1700
2024/05/08	91.6984	91.6984	-0.0881
2024/05/07	91.7793	91.7793	0.9503
2024/05/03	90.9153	90.9153	0.1713
2024/05/02	90.7598	90.7598	0.1821
2024/04/30	90.5948	90.5948	-0.2443
2024/04/29	90.8167	90.8167	0.6863
2024/04/26	90.1976	90.1976	-0.2818
2024/04/25	90.4525	90.4525	-0.0607
2024/04/24	90.5075	90.5075	-0.2354
2024/04/23	90.7211	90.7211	0.4297
2024/04/22	90.3329	90.3329	-0.9541
2024/04/19	91.2031	91.2031	0.0315
2024/04/18	91.1743	91.1743	0.3886
2024/04/17	90.8213	90.8213	-0.0001
2024/04/16	90.8214	90.8214	-0.6457
2024/04/15	91.4117	91.4117	-0.4328
2024/04/12	91.8091	91.8091	0.1741