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標的名稱

M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.08% up 1.51% up 1.37% up 0.50% down -3.66% down -16.84% N/A down -17.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUPC036 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 92.0322 (2024/05/15)
查詢區間 2024/4/15 ~ 2024/5/17 淨值漲跌幅 0.67%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/15   92.0322   92.0322   0.3872
  2024/05/14   91.6772   91.6772   -0.0823
  2024/05/13   91.7528   91.7528   -0.1105
  2024/05/10   91.8543   91.8543   0.1700
  2024/05/08   91.6984   91.6984   -0.0881
  2024/05/07   91.7793   91.7793   0.9503
  2024/05/03   90.9153   90.9153   0.1713
  2024/05/02   90.7598   90.7598   0.1821
  2024/04/30   90.5948   90.5948   -0.2443
  2024/04/29   90.8167   90.8167   0.6863
  2024/04/26   90.1976   90.1976   -0.2818
  2024/04/25   90.4525   90.4525   -0.0607
  2024/04/24   90.5075   90.5075   -0.2354
  2024/04/23   90.7211   90.7211   0.4297
  2024/04/22   90.3329   90.3329   -0.9541
  2024/04/19   91.2031   91.2031   0.0315
  2024/04/18   91.1743   91.1743   0.3886
  2024/04/17   90.8213   90.8213   -0.0001
  2024/04/16   90.8214   90.8214   -0.6457
  2024/04/15   91.4117   91.4117   -0.4328


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