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標的名稱

M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.46%	3.65%	-1.23%	-0.93%	-10.54%	N/A	N/A	-20.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPC041	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	82.6319 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	82.6319	82.6319	-0.0196
2024/05/13	82.6481	82.6481	-0.0887
2024/05/10	82.7215	82.7215	0.6932
2024/05/08	82.1520	82.1520	-0.0045
2024/05/07	82.1557	82.1557	0.8655
2024/05/03	81.4507	81.4507	0.2435
2024/05/02	81.2528	81.2528	-0.4370
2024/04/30	81.6095	81.6095	0.2629
2024/04/29	81.3955	81.3955	0.4032
2024/04/26	81.0686	81.0686	0.1986
2024/04/25	80.9079	80.9079	-0.2870
2024/04/24	81.1408	81.1408	0.2272
2024/04/23	80.9568	80.9568	0.4611
2024/04/22	80.5852	80.5852	-0.3621
2024/04/19	80.8781	80.8781	-0.3050
2024/04/18	81.1256	81.1256	0.0691
2024/04/17	81.0695	81.0695	-0.1458
2024/04/16	81.1879	81.1879	-0.9187
2024/04/15	81.9407	81.9407	-0.4532
2024/04/12	82.3138	82.3138	0.1965